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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 024.00 | 1 977.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 430.00 | 959.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 756.00 | 11 584.00 | 31 172.00 | 42 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 820.00 | 14 038.00 | 87 783.00 | 101 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 237.00 | 20 128.00 | 60 109.00 | 80 237.00 |
BZ Autres créances | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CF Disponibilités | 254 259.00 | | 254 259.00 | 254 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 896.00 | 20 128.00 | 409 769.00 | 429 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 717.00 | 34 166.00 | 497 551.00 | 531 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 489.00 | 139 382.00 | | 137 489.00 |
DL TOTAL (I) | 286 871.00 | 149 382.00 | | 286 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 757.00 | 72 103.00 | | 65 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 253.00 | 46 105.00 | | 12 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 638.00 | 22 323.00 | | 23 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 547.00 | 65 549.00 | | 40 547.00 |
EA Autres dettes | 25 778.00 | 55 875.00 | | 25 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 680.00 | 261 955.00 | | 210 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 551.00 | 411 337.00 | | 497 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981.00 | 9 056.00 | | 4 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958.00 | 1 066.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | 7 991.00 | | 4 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 757.00 | 12 665.00 | 53 092.00 | 65 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 411.00 | 116 411.00 | | 116 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 712.00 | 150 620.00 | 53 092.00 | 203 712.00 |