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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 94 079 237.00 | | 94 079 237.00 | 94 079 237.00 |
BZ Autres créances | 59 302 918.00 | | 59 302 918.00 | 59 302 918.00 |
CF Disponibilités | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 392 255.00 | | 59 392 255.00 | 59 392 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 471 492.00 | | 153 471 492.00 | 153 471 492.00 |
CU Autres participations | 94 079 237.00 | | 94 079 237.00 | 94 079 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100 000.00 | | | 44 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 416.00 | | | -337 416.00 |
DK Provisions réglementées | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 43 766 034.00 | | | 43 766 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 649 749.00 | | | 109 649 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 705 459.00 | | | 109 705 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 471 492.00 | | | 153 471 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 805.00 | | | 331 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 221.00 | | | 669 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 416.00 | | | -337 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 079 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 079 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 079 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 079 237.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 59 300 915.00 | | 59 300 915.00 | 59 300 915.00 |
VI Groupe et associés | 109 649 749.00 | | | 109 649 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 302 918.00 | 2 003.00 | 59 300 915.00 | 59 302 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 705 459.00 | 55 710.00 | | 109 705 459.00 |