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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 887 358.00 | | 127 887 358.00 | 127 887 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 46 161 353.00 | | 46 161 353.00 | 46 161 353.00 |
CF Disponibilités | 342 861.00 | | 342 861.00 | 342 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 513 814.00 | | 46 513 814.00 | 46 513 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 401 173.00 | | 174 401 173.00 | 174 401 173.00 |
CU Autres participations | 127 887 358.00 | | 127 887 358.00 | 127 887 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100 000.00 | 44 100 000.00 | | 44 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 416.00 | | | -337 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644 946.00 | -337 416.00 | | 2 644 946.00 |
DK Provisions réglementées | 22 247.00 | 3 450.00 | | 22 247.00 |
DL TOTAL (I) | 46 429 777.00 | 43 766 034.00 | | 46 429 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 877 069.00 | 109 649 749.00 | | 127 877 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 840.00 | 55 710.00 | | 70 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 971 395.00 | 109 705 459.00 | | 127 971 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 401 173.00 | 153 471 492.00 | | 174 401 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 970 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 744 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 797.00 | 3 450.00 | | 18 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797.00 | 3 450.00 | | 18 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 797.00 | -3 450.00 | | -18 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 965.00 | 331 805.00 | | 5 978 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 019.00 | 669 221.00 | | 3 334 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644 946.00 | -337 416.00 | | 2 644 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 079 237.00 | | 33 808 121.00 | 94 079 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 887 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 887 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 079 237.00 | | 33 808 121.00 | 94 079 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 450.00 | 18 797.00 | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 18 797.00 | | 3 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 46 148 263.00 | | 46 148 263.00 | 46 148 263.00 |
VI Groupe et associés | 127 877 069.00 | | | 127 877 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 170 953.00 | 22 691.00 | 46 148 263.00 | 46 170 953.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 971 395.00 | 950 485.00 | | 127 971 395.00 |