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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 976 108.00 | | 128 976 108.00 | 128 976 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 780 877.00 | | 43 780 877.00 | 43 780 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 235 230.00 | | 235 230.00 | 235 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 025 122.00 | | 44 025 122.00 | 44 025 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 001 229.00 | | 173 001 229.00 | 173 001 229.00 |
CU Autres participations | 128 976 108.00 | | 128 976 108.00 | 128 976 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100 000.00 | 44 100 000.00 | | 44 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
DH Report à nouveau | | -337 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977 327.00 | 2 644 946.00 | | 5 977 327.00 |
DK Provisions réglementées | 61 944.00 | 22 247.00 | | 61 944.00 |
DL TOTAL (I) | 50 271 516.00 | 46 429 777.00 | | 50 271 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 648 747.00 | 127 877 069.00 | | 122 648 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 886.00 | 70 840.00 | | 80 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 80.00 | 21 886.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 729 713.00 | 127 971 395.00 | | 122 729 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 001 229.00 | 174 401 173.00 | | 173 001 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 571 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 571 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 207 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 017 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 696.00 | 18 797.00 | | 39 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 696.00 | 18 797.00 | | 39 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 696.00 | -18 797.00 | | -39 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 571 372.00 | 5 978 965.00 | | 9 571 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 045.00 | 3 334 019.00 | | 3 594 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 977 327.00 | 2 644 946.00 | | 5 977 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 887 358.00 | 1 088 750.00 | | 127 887 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 976 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 976 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 887 358.00 | 1 088 750.00 | | 127 887 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 247.00 | 39 696.00 | | 22 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 247.00 | 39 696.00 | | 22 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 43 773 705.00 | | 43 773 705.00 | 43 773 705.00 |
VI Groupe et associés | 122 648 747.00 | | | 122 648 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 780 877.00 | 7 172.00 | 43 773 705.00 | 43 780 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 729 713.00 | 80 966.00 | | 122 729 713.00 |