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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 194 750.00 | 21 236.00 | 173 514.00 | 194 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 319.00 | 226 901.00 | 187 418.00 | 414 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 658.00 | 2 757.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 460.00 | 248 795.00 | 378 665.00 | 627 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 596.00 | | 318 596.00 | 318 596.00 |
BZ Autres créances | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
CF Disponibilités | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 848.00 | | 390 848.00 | 390 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 308.00 | 248 795.00 | 769 514.00 | 1 018 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 583.00 | | 2 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 55 761.00 | 2 348.00 | | 55 761.00 |
DH Report à nouveau | | -11 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 001.00 | 66 904.00 | | 103 001.00 |
DL TOTAL (I) | 188 924.00 | 85 924.00 | | 188 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 897.00 | 202 411.00 | | 283 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 764.00 | 168 377.00 | | 215 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 196.00 | 96 105.00 | | 80 196.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 29 594.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 589.00 | 497 061.00 | | 580 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 514.00 | 582 985.00 | | 769 514.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 416.00 | 328 260.00 | | 385 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 156.00 | 1 816.00 | | 41 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 849.00 | | 81 611.00 | 545 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 123.00 | | 81 611.00 | 541 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 429.00 | 57 366.00 | | 191 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 429.00 | 57 366.00 | | 191 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 318 596.00 | 318 596.00 | | 318 596.00 |
VB T. V. A. | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 207.00 | 47 034.00 | 151 164.00 | 242 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 180.00 | 369 180.00 | | 369 180.00 |
VW T.V.A. | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 589.00 | 385 416.00 | 151 164.00 | 580 589.00 |