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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 194 750.00 | 31 420.00 | 163 330.00 | 194 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 742.00 | 282 438.00 | 142 304.00 | 424 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 1 000.00 | 2 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 883.00 | 314 858.00 | 323 025.00 | 637 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 285.00 | | 579 285.00 | 579 285.00 |
BZ Autres créances | 367 155.00 | | 367 155.00 | 367 155.00 |
CF Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 331.00 | | 973 331.00 | 973 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 214.00 | 314 858.00 | 1 296 356.00 | 1 611 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 158 762.00 | 55 761.00 | | 158 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 161.00 | 103 001.00 | | 19 161.00 |
DL TOTAL (I) | 208 085.00 | 188 924.00 | | 208 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 520.00 | 283 897.00 | | 336 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 188.00 | 215 764.00 | | 615 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 852.00 | 80 196.00 | | 135 852.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 157.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 271.00 | 580 589.00 | | 1 088 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 356.00 | 769 514.00 | | 1 296 356.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 249.00 | 385 416.00 | | 799 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 460.00 | | 10 423.00 | 627 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 734.00 | | 10 423.00 | 622 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 795.00 | 66 063.00 | | 248 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 795.00 | 66 063.00 | | 248 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 188.00 | 615 188.00 | | 615 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 577 534.00 | 577 534.00 | | 577 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 680.00 | 1 680.00 | 120 000.00 | 121 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 840.00 | 46 393.00 | 132 960.00 | 214 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 029.00 | 326 029.00 | | 326 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 901.00 | 958 901.00 | | 958 901.00 |
VW T.V.A. | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 271.00 | 799 249.00 | 252 960.00 | 1 088 271.00 |