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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 194 750.00 | 41 604.00 | 153 146.00 | 194 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 868.00 | 339 690.00 | 86 179.00 | 425 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 1 342.00 | 2 073.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 009.00 | 382 636.00 | 256 374.00 | 639 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 045.00 | | 562 045.00 | 562 045.00 |
BZ Autres créances | 358 151.00 | | 358 151.00 | 358 151.00 |
CF Disponibilités | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 701.00 | | 978 701.00 | 978 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 710.00 | 382 636.00 | 1 235 075.00 | 1 617 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 177 923.00 | 158 762.00 | | 177 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 880.00 | 19 161.00 | | 10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 218 966.00 | 208 085.00 | | 218 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 514.00 | 336 520.00 | | 284 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 346.00 | 615 188.00 | | 575 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 675.00 | 135 852.00 | | 155 675.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 109.00 | 1 088 271.00 | | 1 016 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 075.00 | 1 296 356.00 | | 1 235 075.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 894.00 | 799 249.00 | | 803 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 883.00 | | 1 126.00 | 637 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 157.00 | | 1 126.00 | 633 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 858.00 | 67 778.00 | | 314 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 858.00 | 67 778.00 | | 314 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 346.00 | 575 346.00 | | 575 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
UX Autres créances clients | 560 293.00 | 560 293.00 | | 560 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 747.00 | 56 532.00 | 185 388.00 | 268 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 864.00 | 334 864.00 | | 334 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 472.00 | 933 472.00 | | 933 472.00 |
VW T.V.A. | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 109.00 | 803 894.00 | 185 388.00 | 1 016 109.00 |