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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 4 998.00 | 298.00 | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 225 281.00 | 41 923.00 | 183 357.00 | 225 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 151.00 | 343 286.00 | 169 865.00 | 513 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 079.00 | 390 207.00 | 464 872.00 | 855 079.00 |
BT Marchandises | 388 027.00 | 43 930.00 | 344 096.00 | 388 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 580.00 | 30 556.00 | 289 023.00 | 319 580.00 |
BZ Autres créances | 117 123.00 | | 117 123.00 | 117 123.00 |
CF Disponibilités | 655 295.00 | | 655 295.00 | 655 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 366.00 | | 73 366.00 | 73 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 391.00 | 74 487.00 | 1 478 904.00 | 1 553 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 470.00 | 464 694.00 | 1 943 776.00 | 2 408 470.00 |
CU Autres participations | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 713 043.00 | | | 713 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
DL TOTAL (I) | 960 345.00 | | | 960 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 236.00 | | | 313 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 984.00 | | | 574 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
EA Autres dettes | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 431.00 | | | 983 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 776.00 | | | 1 943 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 431.00 | | | 983 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 135 085.00 | 1 081 915.00 | 8 217 000.00 | 7 135 085.00 |
FG Production vendue services | 208 405.00 | 31 521.00 | 239 926.00 | 208 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343 490.00 | 1 113 436.00 | 8 456 926.00 | 7 343 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 497 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 418 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 257.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 508 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 706.00 | | | 8 551 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 184.00 | | | 8 518 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 303.00 | | 251 775.00 | 603 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 576.00 | | | 230 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 426.00 | | 149 724.00 | 363 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | 102 051.00 | 9 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 553.00 | 29 654.00 | | 360 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 549.00 | 372.00 | | 46 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 004.00 | 29 282.00 | | 314 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 696.00 | 43 930.00 | 38 696.00 | 38 696.00 |
6T Sur comptes clients | 28 230.00 | 2 326.00 | | 28 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 926.00 | 46 257.00 | 38 696.00 | 66 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 926.00 | 46 257.00 | 38 696.00 | 66 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 257.00 | 38 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 984.00 | 574 984.00 | | 574 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 280 749.00 | 280 749.00 | | 280 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VB T. V. A. | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
VI Groupe et associés | 313 236.00 | 313 236.00 | | 313 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 370.00 | 510 069.00 | 9 301.00 | 519 370.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 390.00 | 977 390.00 | | 977 390.00 |