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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 033.00 | 6 524.00 | 5 509.00 | 12 033.00 |
AH Fonds commercial | 225 281.00 | 41 923.00 | 183 357.00 | 225 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 001.00 | 327 626.00 | 95 375.00 | 423 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 757.00 | 376 074.00 | 395 683.00 | 771 757.00 |
BT Marchandises | 695 385.00 | 47 724.00 | 647 661.00 | 695 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 470.00 | 28 386.00 | 235 084.00 | 263 470.00 |
BZ Autres créances | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
CF Disponibilités | 1 057 800.00 | | 1 057 800.00 | 1 057 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 608.00 | 76 110.00 | 2 202 497.00 | 2 278 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 364.00 | 452 184.00 | 2 598 180.00 | 3 050 364.00 |
CU Autres participations | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 892 765.00 | | | 892 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 568.00 | | | 168 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 864.00 | | | 1 230 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 171.00 | | | 448 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 989.00 | | | 779 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
EA Autres dettes | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 316.00 | | | 1 367 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 180.00 | | | 2 598 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 316.00 | | | 1 367 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 313 426.00 | 310 762.00 | 10 624 188.00 | 10 313 426.00 |
FG Production vendue services | 221 737.00 | 63 250.00 | 284 987.00 | 221 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 535 162.00 | 374 013.00 | 10 909 175.00 | 10 535 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 967 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 046 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 799 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 039 977.00 | | | 11 039 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 871 410.00 | | | 10 871 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 568.00 | | | 168 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 757.00 | | | 771 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 313.00 | | | 237 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 001.00 | | | 423 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 300.00 | 42 774.00 | | 333 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 065.00 | 3 382.00 | | 45 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 235.00 | 39 392.00 | | 288 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 121.00 | 47 724.00 | 48 121.00 | 48 121.00 |
6T Sur comptes clients | 30 688.00 | | 2 302.00 | 30 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 809.00 | 47 724.00 | 50 423.00 | 78 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 809.00 | 47 724.00 | 50 423.00 | 78 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 724.00 | 50 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 989.00 | 779 989.00 | | 779 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 229 847.00 | 229 847.00 | | 229 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VB T. V. A. | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VI Groupe et associés | 448 171.00 | 448 171.00 | | 448 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 809.00 | 112 809.00 | | 112 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 814.00 | 525 423.00 | 9 391.00 | 534 814.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 316.00 | 1 367 316.00 | | 1 367 316.00 |