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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 033.00 | 3 142.00 | 8 891.00 | 12 033.00 |
AH Fonds commercial | 225 281.00 | 41 923.00 | 183 357.00 | 225 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 001.00 | 288 235.00 | 134 766.00 | 423 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 757.00 | 333 300.00 | 438 457.00 | 771 757.00 |
BT Marchandises | 281 519.00 | 48 121.00 | 233 398.00 | 281 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 252.00 | 30 688.00 | 190 565.00 | 221 252.00 |
BZ Autres créances | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
CF Disponibilités | 1 066 469.00 | | 1 066 469.00 | 1 066 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 672.00 | | 86 672.00 | 86 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 785.00 | 78 809.00 | 1 653 977.00 | 1 732 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 542.00 | 412 109.00 | 2 092 433.00 | 2 504 542.00 |
CU Autres participations | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 746 566.00 | | | 746 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 421.00 | | | 1 084 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 898.00 | | | 379 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 442.00 | | | 489 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 012.00 | | | 1 008 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 433.00 | | | 2 092 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 012.00 | | | 1 008 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 672 199.00 | 1 618 300.00 | 10 290 499.00 | 8 672 199.00 |
FG Production vendue services | 195 870.00 | 49 201.00 | 245 071.00 | 195 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 868 069.00 | 1 667 501.00 | 10 535 570.00 | 8 868 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 588 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 251 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 421 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 655 843.00 | | | 10 655 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 509 643.00 | | | 10 509 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 079.00 | | 14 278.00 | 855 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 600.00 | 771 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 237 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 050.00 | 423 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 576.00 | | 9 288.00 | 230 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 151.00 | | 4 900.00 | 513 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 352.00 | | 90.00 | 111 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 207.00 | 40 693.00 | 97 600.00 | 390 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 921.00 | 694.00 | 2 550.00 | 46 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 286.00 | 39 998.00 | 95 050.00 | 343 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 930.00 | 48 121.00 | 43 930.00 | 43 930.00 |
6T Sur comptes clients | 30 556.00 | 2 302.00 | 2 170.00 | 30 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 487.00 | 50 423.00 | 46 101.00 | 74 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 487.00 | 50 423.00 | 46 101.00 | 74 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 423.00 | 46 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 442.00 | 489 442.00 | | 489 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 187 630.00 | 187 630.00 | | 187 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VB T. V. A. | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VI Groupe et associés | 379 898.00 | 379 898.00 | | 379 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 188.00 | 384 797.00 | 9 391.00 | 394 188.00 |
VW T.V.A. | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 012.00 | 1 008 012.00 | | 1 008 012.00 |