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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 239.00 | | 1 022 239.00 | 1 022 239.00 |
BZ Autres créances | 240 464.00 | | 240 464.00 | 240 464.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 360.00 | | 242 360.00 | 242 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 599.00 | | 1 264 599.00 | 1 264 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022 239.00 | | 1 022 239.00 | 1 022 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 831 143.00 | 831 143.00 | | 831 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 466.00 | 91 591.00 | | 84 466.00 |
DL TOTAL (I) | 933 985.00 | 941 110.00 | | 933 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 058.00 | 288 496.00 | | 318 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 402.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | 9 024.00 | | 613.00 |
EA Autres dettes | 10 490.00 | 38 189.00 | | 10 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 614.00 | 337 110.00 | | 330 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 599.00 | 1 278 220.00 | | 1 264 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 614.00 | 337 110.00 | | 330 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 670.00 | 30 761.00 | | 24 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 791.00 | 140 741.00 | | 125 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 325.00 | 49 151.00 | | 41 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 466.00 | 91 591.00 | | 84 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 239.00 | | | 1 022 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 239.00 | | | 1 022 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VI Groupe et associés | 318 058.00 | 318 058.00 | | 318 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 614.00 | 330 614.00 | | 330 614.00 |