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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 239.00 | | 1 022 239.00 | 1 022 239.00 |
BZ Autres créances | 275 368.00 | | 275 368.00 | 275 368.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 686.00 | | 277 686.00 | 277 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 925.00 | | 1 299 925.00 | 1 299 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022 239.00 | | 1 022 239.00 | 1 022 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 831 143.00 | 831 143.00 | | 831 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 185.00 | 84 466.00 | | 85 185.00 |
DL TOTAL (I) | 934 704.00 | 933 985.00 | | 934 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 629.00 | 318 058.00 | | 356 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 454.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 627.00 | 613.00 | | 4 627.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 10 490.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 221.00 | 330 614.00 | | 365 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 925.00 | 1 264 599.00 | | 1 299 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 629.00 | | | 356 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 949.00 | 24 670.00 | | 24 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 643.00 | 125 791.00 | | 125 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 458.00 | 41 325.00 | | 40 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 185.00 | 84 466.00 | | 85 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 239.00 | | | 1 022 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 239.00 | | | 1 022 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 356 629.00 | 356 629.00 | | 356 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 221.00 | 365 221.00 | | 365 221.00 |