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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 239.00 | | 1 022 239.00 | 1 022 239.00 |
BZ Autres créances | 353 270.00 | | 353 270.00 | 353 270.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 474.00 | | 355 474.00 | 355 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 713.00 | | 1 377 713.00 | 1 377 713.00 |
CU Autres participations | 1 022 239.00 | | 1 022 239.00 | 1 022 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DG Autres réserves | 831 143.00 | | | 831 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
DL TOTAL (I) | 932 576.00 | | | 932 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 515.00 | | | 440 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 136.00 | | | 445 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 713.00 | | | 1 377 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 136.00 | | | 445 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 077.00 | | | 123 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 239.00 | | | 1 022 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 239.00 | | | 1 022 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 440 515.00 | 440 515.00 | | 440 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 136.00 | 445 136.00 | | 445 136.00 |