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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 223.00 | 160 755.00 | 41 468.00 | 202 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 153.00 | 75 897.00 | 6 256.00 | 82 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 848.00 | 236 651.00 | 99 197.00 | 335 848.00 |
BT Marchandises | 25 169.00 | 12 584.00 | 12 584.00 | 25 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 295.00 | 12 584.00 | 73 711.00 | 86 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 143.00 | 249 236.00 | 172 907.00 | 422 143.00 |
CU Autres participations | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 106.00 | 227 106.00 | | 227 106.00 |
DH Report à nouveau | -126 937.00 | -93 099.00 | | -126 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | -33 838.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 112 223.00 | 108 418.00 | | 112 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 427.00 | 15 273.00 | | 7 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 429.00 | 42 879.00 | | 31 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 17 269.00 | | 12 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 312.00 | 11 347.00 | | 9 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 684.00 | 86 767.00 | | 60 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 907.00 | 195 185.00 | | 172 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
FG Production vendue services | 155 918.00 | | 155 918.00 | 155 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 430.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 16 207.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 884.00 | 16 207.00 | | 19 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 383.00 | -16 207.00 | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 839.00 | 162 458.00 | | 200 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 035.00 | 196 297.00 | | 197 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 805.00 | -33 838.00 | | 3 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 781.00 | 5 717.00 | | 4 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 517.00 | | 5 453.00 | 349 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 122.00 | 12 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 122.00 | 335 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 272.00 | | 5 103.00 | 279 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 244.00 | | 350.00 | 31 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 221.00 | 23 430.00 | | 213 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 221.00 | 23 430.00 | | 213 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VI Groupe et associés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |