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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 468.00 | 38.00 | 506.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 050.00 | 190 222.00 | 30 828.00 | 221 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 544.00 | 77 580.00 | 12 965.00 | 90 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 450.00 | 268 269.00 | 84 181.00 | 352 450.00 |
BT Marchandises | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BZ Autres créances | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 376.00 | 268 269.00 | 204 107.00 | 472 376.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 106.00 | 227 106.00 | | 227 106.00 |
DH Report à nouveau | -122 334.00 | -123 133.00 | | -122 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700.00 | 798.00 | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 116 721.00 | 113 021.00 | | 116 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 395.00 | 47 744.00 | | 48 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 199.00 | 8 603.00 | | 22 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 730.00 | 12 932.00 | | 16 730.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 385.00 | 84 021.00 | | 87 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 107.00 | 197 042.00 | | 204 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 385.00 | 44 021.00 | | 47 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FG Production vendue services | 155 036.00 | | 155 036.00 | 155 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 206.00 | | 157 206.00 | 157 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 579.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 445.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 478.00 | 1 417.00 | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 1 861.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 122.00 | 721.00 | | 11 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 115.00 | 721.00 | | 27 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 875.00 | 1 140.00 | | -23 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 520.00 | 151 183.00 | | 202 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 820.00 | 150 385.00 | | 198 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700.00 | 798.00 | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 726.00 | | 24 845.00 | 338 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 122.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 122.00 | 352 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 506.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 254.00 | | 24 339.00 | 287 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 690.00 | 15 579.00 | | 252 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 690.00 | 15 111.00 | | 252 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |