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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 3.00 | 987.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 283.00 | 201 974.00 | 23 309.00 | 225 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 409.00 | 77 537.00 | 18 871.00 | 96 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 033.00 | 279 515.00 | 82 518.00 | 362 033.00 |
BT Marchandises | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 560.00 | 279 515.00 | 186 045.00 | 465 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 471.00 | 227 105.00 | | 108 471.00 |
DH Report à nouveau | | -122 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 149.00 | 3 700.00 | | -2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 114 571.00 | 116 721.00 | | 114 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 214.00 | 48 394.00 | | 36 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | 22 199.00 | | 12 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 909.00 | 16 730.00 | | 21 909.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 60.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 473.00 | 87 385.00 | | 71 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 045.00 | 204 106.00 | | 186 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 450.00 | | 26 048.00 | 352 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 465.00 | 362 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506.00 | 39 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 959.00 | 321 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 506.00 | | 990.00 | 39 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 594.00 | | 25 058.00 | 311 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 269.00 | 17 954.00 | 6 708.00 | 268 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 41.00 | 506.00 | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 801.00 | 17 913.00 | 6 202.00 | 267 801.00 |