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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
AN Terrains | 3 360.00 | 2 969.00 | 391.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 949.00 | 47 640.00 | 5 310.00 | 52 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 456.00 | 115 224.00 | 20 232.00 | 135 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 727.00 | 165 833.00 | 114 894.00 | 280 727.00 |
BT Marchandises | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CF Disponibilités | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 012.00 | 165 833.00 | 167 179.00 | 333 012.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 68 010.00 | 69 747.00 | | 68 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 962.00 | -1 737.00 | | -21 962.00 |
DL TOTAL (I) | 81 462.00 | 103 424.00 | | 81 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 968.00 | 45 516.00 | | 46 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 795.00 | 2 800.00 | | 8 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 13 754.00 | | 14 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 204.00 | 28 309.00 | | 15 204.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 718.00 | 90 840.00 | | 85 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 179.00 | 194 264.00 | | 167 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 923.00 | 88 040.00 | | 76 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 968.00 | | 28.00 | 289 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 269.00 | 280 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 269.00 | 191 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 034.00 | | | 201 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | 28.00 | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 768.00 | 10 334.00 | 9 269.00 | 164 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 768.00 | 10 334.00 | 9 269.00 | 164 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VI Groupe et associés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 978.00 | 21 353.00 | 7 626.00 | 28 978.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |