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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
AN Terrains | 3 360.00 | 3 272.00 | 88.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 503.00 | 45 660.00 | 2 843.00 | 48 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 017.00 | 119 504.00 | 18 514.00 | 138 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 857.00 | 168 436.00 | 110 420.00 | 278 857.00 |
BT Marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CF Disponibilités | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 566.00 | 168 436.00 | 171 130.00 | 339 566.00 |
CU Autres participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 46 048.00 | 68 010.00 | | 46 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 186.00 | -21 962.00 | | -11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 70 276.00 | 81 462.00 | | 70 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 852.00 | 46 968.00 | | 49 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 745.00 | 8 795.00 | | 10 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 14 751.00 | | 13 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 165.00 | 15 204.00 | | 17 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 854.00 | 85 718.00 | | 100 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 130.00 | 167 179.00 | | 171 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 109.00 | 76 923.00 | | 70 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 727.00 | | 4 306.00 | 280 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 176.00 | 278 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 176.00 | 189 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 765.00 | | 4 292.00 | 191 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | | 14.00 | 9 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 833.00 | 8 780.00 | 6 176.00 | 165 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 833.00 | 8 780.00 | 6 176.00 | 165 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 691.00 | 15 065.00 | 7 626.00 | 22 691.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 109.00 | 70 109.00 | 20 000.00 | 90 109.00 |