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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
AN Terrains | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 503.00 | 47 539.00 | 964.00 | 48 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 017.00 | 125 187.00 | 12 830.00 | 138 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 857.00 | 176 086.00 | 109 770.00 | 285 857.00 |
BT Marchandises | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CF Disponibilités | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 192.00 | 176 086.00 | 187 106.00 | 363 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 34 862.00 | 46 048.00 | | 34 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 874.00 | -11 186.00 | | 22 874.00 |
DL TOTAL (I) | 93 150.00 | 70 276.00 | | 93 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 737.00 | 49 852.00 | | 41 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 10 745.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 061.00 | 13 092.00 | | 11 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 657.00 | 17 165.00 | | 18 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 956.00 | 100 854.00 | | 93 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 106.00 | 171 130.00 | | 187 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 857.00 | | 7 000.00 | 278 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 300.00 | | 7 000.00 | 79 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 881.00 | | | 189 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 436.00 | 7 650.00 | | 168 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 436.00 | 7 650.00 | | 168 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
VB T. V. A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 094.00 | 20 469.00 | 7 626.00 | 28 094.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |