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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 935.00 | 460.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 555.00 | 26 456.00 | 4 099.00 | 30 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 076.00 | 27 433.00 | 1 070 644.00 | 1 098 076.00 |
BT Marchandises | 122 333.00 | | 122 333.00 | 122 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
BZ Autres créances | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 331.00 | | 232 331.00 | 232 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 407.00 | 27 433.00 | 1 302 975.00 | 1 330 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 488 830.00 | | | 488 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
DL TOTAL (I) | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 484.00 | | | 407 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 614.00 | | | 155 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 975.00 | | | 713 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 975.00 | | | 1 302 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 027.00 | | | 366 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 396.00 | 2 173.00 | 137.00 | 25 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | 2 173.00 | 137.00 | 25 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 614.00 | 155 614.00 | | 155 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 261.00 | 123 261.00 | | 123 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 484.00 | 59 536.00 | 242 331.00 | 407 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 434.00 | 40 229.00 | 206.00 | 40 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 975.00 | 366 027.00 | 242 331.00 | 713 975.00 |