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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 029.00 | 893.00 | 1 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 2 151.00 | 1 875.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 326.00 | 69 644.00 | 305 682.00 | 375 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 359.00 | 72 824.00 | 1 344 535.00 | 1 417 359.00 |
BT Marchandises | 174 198.00 | | 174 198.00 | 174 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CF Disponibilités | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 269.00 | | 288 269.00 | 288 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 628.00 | 72 824.00 | 1 632 804.00 | 1 705 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 583 108.00 | | | 583 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DL TOTAL (I) | 632 179.00 | | | 632 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 573.00 | | | 692 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 736.00 | | | 132 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 625.00 | | | 1 000 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 804.00 | | | 1 632 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 526.00 | | | 371 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 878.00 | 44 946.00 | | 27 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 627.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 476.00 | 44 319.00 | | 27 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 807.00 | 371 525.00 | 190 963.00 | 1 000 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 790.00 | 42 584.00 | 206.00 | 42 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 808.00 | 371 526.00 | 190 963.00 | 1 000 808.00 |