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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 614.00 | 266.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106.00 | 2 844.00 | 2 262.00 | 5 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 912.00 | 102 091.00 | 262 821.00 | 364 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 476.00 | 106 549.00 | 1 301 927.00 | 1 408 476.00 |
BT Marchandises | 172 001.00 | | 172 001.00 | 172 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 570.00 | | 241 570.00 | 241 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 046.00 | 106 549.00 | 1 543 497.00 | 1 650 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 598 996.00 | 583 108.00 | | 598 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 925.00 | 15 888.00 | | 23 925.00 |
DL TOTAL (I) | 655 921.00 | 631 996.00 | | 655 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 196.00 | 215.00 | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 433.00 | 692 573.00 | | 639 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 358.00 | 132 521.00 | | 78 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 083.00 | 127 129.00 | | 132 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 458.00 | 48 369.00 | | 36 458.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 576.00 | 1 000 808.00 | | 887 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 497.00 | 1 632 804.00 | | 1 543 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 877.00 | 1 000 808.00 | | 321 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 335.00 | 328.00 | | 10 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 359.00 | | 1 733.00 | 1 417 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 616.00 | 1 408 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42.00 | 1 031 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 414.00 | 370 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 922.00 | | | 1 031 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 352.00 | | 1 080.00 | 379 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | 653.00 | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 824.00 | 44 181.00 | 10 456.00 | 72 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 627.00 | 42.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 795.00 | 43 554.00 | 10 414.00 | 71 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 099.00 | 63 400.00 | 256 150.00 | 629 099.00 |
VI Groupe et associés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 576.00 | 321 877.00 | 256 150.00 | 887 576.00 |