| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 247 939.00 | 79 066.00 | 168 873.00 | 247 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 517.00 | 290 102.00 | 79 415.00 | 369 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 952.00 | 119 770.00 | 252 182.00 | 371 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 508.00 | 488 939.00 | 1 100 569.00 | 1 589 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 492.00 | 488 939.00 | 1 145 553.00 | 1 634 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 496.00 | -436 993.00 | | -476 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 420.00 | -39 503.00 | | -131 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 199.00 | | |
DL TOTAL (I) | -587 916.00 | -455 297.00 | | -587 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 457.00 | 812 810.00 | | 704 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 483.00 | 646 744.00 | | 768 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 426.00 | 145 721.00 | | 175 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 518.00 | 102 147.00 | | 79 518.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | 5 972.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 469.00 | 1 713 395.00 | | 1 733 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 553.00 | 1 258 098.00 | | 1 145 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 018.00 | 1 400 165.00 | | 1 560 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 511.00 | | 781 511.00 | 781 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 511.00 | | 781 511.00 | 781 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | 9 600.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 399.00 | 9 600.00 | | 39 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 2 380.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 8 380.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 401.00 | 1 220.00 | | 38 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 470.00 | 1 164 104.00 | | 839 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 890.00 | 1 203 607.00 | | 970 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 420.00 | -39 503.00 | | -131 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 265.00 | | 82 244.00 | 1 507 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 165.00 | | 82 244.00 | 907 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 653.00 | 82 286.00 | | 406 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 653.00 | 82 286.00 | | 406 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 426.00 | 175 426.00 | | 175 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 103.00 | 201 103.00 | | 201 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 354.00 | 329 903.00 | 173 451.00 | 503 354.00 |
VI Groupe et associés | 768 483.00 | 768 483.00 | | 768 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 469.00 | 1 560 018.00 | 173 451.00 | 1 733 469.00 |