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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 247 939.00 | 83 686.00 | 164 253.00 | 247 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 517.00 | 294 567.00 | 74 950.00 | 369 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 952.00 | 127 941.00 | 244 011.00 | 371 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 508.00 | 506 195.00 | 1 083 313.00 | 1 589 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
CF Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 435.00 | 506 195.00 | 1 128 240.00 | 1 634 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 916.00 | -476 496.00 | | -607 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 511.00 | -131 420.00 | | -65 511.00 |
DL TOTAL (I) | -653 427.00 | -587 916.00 | | -653 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 777.00 | 704 457.00 | | 604 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 564.00 | 768 483.00 | | 950 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 055.00 | 173 667.00 | | 158 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 271.00 | 79 518.00 | | 68 271.00 |
EA Autres dettes | | 5 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 781 667.00 | 1 731 710.00 | | 1 781 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 240.00 | 1 143 794.00 | | 1 128 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 206.00 | 1 731 710.00 | | 1 435 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 38 200.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 39 399.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 998.00 | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 998.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | 38 401.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333.00 | 839 470.00 | | 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 844.00 | 970 890.00 | | 65 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 511.00 | -131 420.00 | | -65 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 508.00 | | | 1 589 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 408.00 | | | 989 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 939.00 | 17 256.00 | | 488 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 939.00 | 17 256.00 | | 488 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 545.00 | 150 084.00 | 346 461.00 | 496 545.00 |
VI Groupe et associés | 950 564.00 | 950 564.00 | | 950 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 595.00 | 41 495.00 | 100.00 | 41 595.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 667.00 | 1 435 206.00 | 346 461.00 | 1 781 667.00 |