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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 523.00 | 3 077.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 5 103.00 | 11 147.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 209.00 | 45 013.00 | 102 196.00 | 147 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 784 321.00 | 50 639.00 | 733 682.00 | 784 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BZ Autres créances | 131 321.00 | | 131 321.00 | 131 321.00 |
CF Disponibilités | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 185.00 | 50 639.00 | 910 546.00 | 961 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -969 057.00 | -673 427.00 | | -969 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 929.00 | -295 630.00 | | -634 929.00 |
DL TOTAL (I) | -1 583 987.00 | -949 057.00 | | -1 583 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 943.00 | 212 613.00 | | 107 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 939.00 | 1 933 097.00 | | 2 137 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 056.00 | 30 695.00 | | 247 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595.00 | 16 480.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 532.00 | 2 192 885.00 | | 2 494 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 546.00 | 1 243 827.00 | | 910 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 692.00 | 2 141 878.00 | | 2 489 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 137 939.00 | | | 2 137 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 634.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377.00 | 28 390.00 | | 9 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 651.00 | | | 327 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 028.00 | 28 390.00 | | 337 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 368.00 | -28 390.00 | | -321 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 764.00 | 18.00 | | 387 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 693.00 | 295 648.00 | | 1 022 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 929.00 | -295 630.00 | | -634 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 508.00 | | 118 024.00 | 1 589 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 212.00 | 784 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923 112.00 | 180 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 3 600.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 408.00 | | 114 424.00 | 989 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 566.00 | 72 634.00 | 595 561.00 | 573 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 566.00 | 72 111.00 | 595 561.00 | 573 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 056.00 | 247 056.00 | | 247 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VB T. V. A. | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 862.00 | 103 022.00 | 4 840.00 | 107 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 137 939.00 | 2 137 939.00 | | 2 137 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 638.00 | | | 104 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 532.00 | 2 489 692.00 | 4 840.00 | 2 494 532.00 |