| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 853.00 | 117 565.00 | 49 288.00 | 166 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 692.00 | 117 565.00 | 57 127.00 | 174 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 455.00 | | 399 455.00 | 399 455.00 |
BZ Autres créances | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
CF Disponibilités | 424 658.00 | | 424 658.00 | 424 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 080.00 | | 938 080.00 | 938 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 773.00 | 117 565.00 | 995 207.00 | 1 112 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 998.00 | 97 906.00 | | 135 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 098.00 | 38 092.00 | | 99 098.00 |
DL TOTAL (I) | 246 096.00 | 146 998.00 | | 246 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 183.00 | 48 296.00 | | 43 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 398.00 | 314 507.00 | | 403 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 081.00 | 136 149.00 | | 187 081.00 |
EA Autres dettes | 34 450.00 | 1 811.00 | | 34 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | 76 000.00 | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 111.00 | 576 764.00 | | 749 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 207.00 | 723 761.00 | | 995 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 873.00 | 548 396.00 | | 728 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 512.00 | | 1 709 512.00 | 1 709 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 512.00 | | 1 709 512.00 | 1 709 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 880.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | 1 011.00 | | 2 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -661.00 | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 166.00 | 26 735.00 | | 27 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 924.00 | 1 436 650.00 | | 1 717 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 826.00 | 1 398 558.00 | | 1 618 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 098.00 | 38 092.00 | | 99 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 866.00 | | 34 380.00 | 160 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 554.00 | 174 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 554.00 | 166 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 027.00 | | 34 380.00 | 153 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 239.00 | 34 880.00 | 20 554.00 | 103 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 239.00 | 34 880.00 | 20 554.00 | 103 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 398.00 | 403 398.00 | | 403 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 399 455.00 | 399 455.00 | | 399 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 865.00 | 22 626.00 | 20 238.00 | 42 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 794.00 | 497 955.00 | 7 839.00 | 505 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 111.00 | 728 873.00 | 20 238.00 | 749 111.00 |