| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 773.00 | 129 647.00 | 146 126.00 | 275 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 401.00 | 129 647.00 | 154 754.00 | 284 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 395.00 | | 320 395.00 | 320 395.00 |
BZ Autres créances | 172 243.00 | | 172 243.00 | 172 243.00 |
CF Disponibilités | 557 271.00 | | 557 271.00 | 557 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 571.00 | | 1 092 571.00 | 1 092 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 972.00 | 129 647.00 | 1 247 325.00 | 1 376 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 567.00 | 235 096.00 | | 307 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 048.00 | 72 471.00 | | 99 048.00 |
DL TOTAL (I) | 417 615.00 | 318 567.00 | | 417 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 422.00 | 101 863.00 | | 133 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 308.00 | 491 234.00 | | 436 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 776.00 | 170 365.00 | | 215 776.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 006.00 | 75 005.00 | | 36 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 711.00 | 838 467.00 | | 829 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 325.00 | 1 157 035.00 | | 1 247 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 161.00 | 779 324.00 | | 742 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 806.00 | | 1 894 806.00 | 1 894 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 806.00 | | 1 894 806.00 | 1 894 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 6 782.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | 3 750.00 | | 2 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 7 607.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | 8 226.00 | | -2 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 052.00 | 23 988.00 | | 23 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 190.00 | 25 303.00 | | 33 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 634.00 | 1 553 990.00 | | 1 896 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 587.00 | 1 481 518.00 | | 1 797 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 048.00 | 72 471.00 | | 99 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 308.00 | | 87 465.00 | 188 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 839.00 | | 789.00 | 7 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 605.00 | 44 042.00 | | 85 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 605.00 | 44 042.00 | | 85 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 308.00 | 436 308.00 | | 436 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 320 395.00 | 320 395.00 | | 320 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 165 496.00 | 165 496.00 | | 165 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 902.00 | 45 352.00 | 87 550.00 | 132 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 266.00 | 501 266.00 | | 501 266.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 711.00 | 742 161.00 | 87 550.00 | 829 711.00 |