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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 318.00 | 161 380.00 | 160 938.00 | 322 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 946.00 | 161 380.00 | 169 566.00 | 330 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 604.00 | | 483 604.00 | 483 604.00 |
BZ Autres créances | 400 609.00 | | 400 609.00 | 400 609.00 |
CF Disponibilités | 555 344.00 | | 555 344.00 | 555 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 665.00 | | 1 472 665.00 | 1 472 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 611.00 | 161 380.00 | 1 642 231.00 | 1 803 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 615.00 | 307 567.00 | | 406 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 572.00 | 99 048.00 | | 79 572.00 |
DL TOTAL (I) | 497 187.00 | 417 615.00 | | 497 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 509.00 | 133 422.00 | | 155 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 985.00 | 436 308.00 | | 690 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 144.00 | 215 776.00 | | 188 144.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 8 199.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 378.00 | 36 006.00 | | 96 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 044.00 | 829 711.00 | | 1 145 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 231.00 | 1 247 325.00 | | 1 642 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 139.00 | 742 161.00 | | 1 062 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 401.00 | | 79 025.00 | 284 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 480.00 | 330 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 480.00 | 322 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 773.00 | | 79 025.00 | 275 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 647.00 | 60 666.00 | 28 933.00 | 129 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 647.00 | 60 666.00 | 28 933.00 | 129 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 985.00 | 690 985.00 | | 690 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 483 604.00 | 483 604.00 | | 483 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 366 135.00 | 366 135.00 | | 366 135.00 |
VC Groupe et associés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 946.00 | 72 041.00 | 82 905.00 | 154 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 841.00 | 884 213.00 | 8 628.00 | 892 841.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 044.00 | 1 062 139.00 | 82 905.00 | 1 145 044.00 |