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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 47 890.00 | -47 890.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 191 721.00 | | 191 721.00 | 191 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 849.00 | 541.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 111.00 | 48 739.00 | 144 372.00 | 193 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 150.00 | 7 000.00 | 622 150.00 | 629 150.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CF Disponibilités | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 108.00 | 7 000.00 | 669 108.00 | 676 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 220.00 | 55 739.00 | 813 480.00 | 869 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 80 361.00 | 66 106.00 | | 80 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 625.00 | 14 255.00 | | 46 625.00 |
DL TOTAL (I) | 128 306.00 | 81 681.00 | | 128 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 164.00 | 302 831.00 | | 398 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 194.00 | 144 549.00 | | 49 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 655.00 | 172 933.00 | | 227 655.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 11 035.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 174.00 | 631 348.00 | | 685 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 480.00 | 713 029.00 | | 813 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 905 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 456.00 | 3 375.00 | | 18 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 177.00 | 1 083 502.00 | | 1 103 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 552.00 | 1 069 247.00 | | 1 056 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 625.00 | 14 255.00 | | 46 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 48 353.00 | | 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 463.00 | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 620 750.00 | 620 750.00 | | 620 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VC Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 398 164.00 | 398 164.00 | | 398 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 365.00 | 652 365.00 | | 652 365.00 |
VW T.V.A. | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 174.00 | 685 174.00 | | 685 174.00 |