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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 617.00 | 263 880.00 | 176 737.00 | 440 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 013.00 | 2 907.00 | 5 106.00 | 8 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 587.00 | 266 787.00 | 183 800.00 | 450 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 089.00 | | 351 089.00 | 351 089.00 |
BZ Autres créances | 76 708.00 | | 76 708.00 | 76 708.00 |
CF Disponibilités | 230 834.00 | | 230 834.00 | 230 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 630.00 | | 658 630.00 | 658 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 217.00 | 266 787.00 | 842 431.00 | 1 109 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | | 1 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 015.00 | 203 011.00 | | 195 015.00 |
DL TOTAL (I) | 196 335.00 | 206 317.00 | | 196 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 563.00 | 225 660.00 | | 225 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 011.00 | 35 306.00 | | 22 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 833.00 | 103 264.00 | | 169 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 242.00 | 299 747.00 | | 216 242.00 |
EA Autres dettes | 12 447.00 | 5 623.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 095.00 | 669 600.00 | | 646 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 431.00 | 875 917.00 | | 842 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 533.00 | 443 940.00 | | 420 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 612 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 612 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 624.00 | 80 646.00 | | 74 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 694.00 | 1 270 582.00 | | 1 721 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 679.00 | 1 067 570.00 | | 1 526 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 015.00 | 203 011.00 | | 195 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 191.00 | | 117 396.00 | 333 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 801.00 | | 108 816.00 | 331 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | 6 623.00 | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 456.00 | 130 330.00 | | 136 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 144.00 | 128 736.00 | | 135 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 1 594.00 | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 833.00 | 169 833.00 | | 169 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 351 089.00 | 351 089.00 | | 351 089.00 |
VB T. V. A. | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VC Groupe et associés | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 563.00 | | 225 563.00 | 225 563.00 |
VI Groupe et associés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 754.00 | 427 797.00 | 1 957.00 | 429 754.00 |
VW T.V.A. | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 095.00 | 420 533.00 | 225 563.00 | 646 095.00 |