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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 801.00 | 135 144.00 | 196 658.00 | 331 801.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 313.00 | 77.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 191.00 | 136 456.00 | 196 735.00 | 333 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 010.00 | | 364 010.00 | 364 010.00 |
BZ Autres créances | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
CF Disponibilités | 243 406.00 | | 243 406.00 | 243 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 182.00 | | 679 182.00 | 679 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 374.00 | 136 456.00 | 875 917.00 | 1 012 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 986.00 | 80 361.00 | | 1 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 011.00 | 46 625.00 | | 203 011.00 |
DL TOTAL (I) | 206 317.00 | 128 306.00 | | 206 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 306.00 | 398 164.00 | | 35 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 264.00 | 49 194.00 | | 103 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 747.00 | 227 655.00 | | 299 747.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | 10 163.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 600.00 | 685 174.00 | | 669 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 917.00 | 813 480.00 | | 875 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 940.00 | | | 443 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 121 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 121 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 646.00 | 18 456.00 | | 80 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 582.00 | 1 103 177.00 | | 1 270 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 570.00 | 1 056 552.00 | | 1 067 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 011.00 | 46 625.00 | | 203 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 111.00 | | 140 080.00 | 193 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 721.00 | | 140 080.00 | 191 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 739.00 | 87 717.00 | | 48 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 890.00 | 87 254.00 | | 47 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 463.00 | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 364 010.00 | 364 010.00 | | 364 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 660.00 | | 225 660.00 | 225 660.00 |
VI Groupe et associés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 538.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 776.00 | 435 776.00 | | 435 776.00 |
VW T.V.A. | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 600.00 | 443 940.00 | 225 660.00 | 669 600.00 |