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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 706.00 | 30 226.00 | 34 480.00 | 64 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 992.00 | 32 602.00 | 139 389.00 | 171 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 859.00 | | 507 859.00 | 507 859.00 |
BZ Autres créances | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 200.00 | | 341 200.00 | 341 200.00 |
CF Disponibilités | 598 789.00 | | 598 789.00 | 598 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 807.00 | | 1 527 807.00 | 1 527 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 799.00 | 32 602.00 | 1 667 196.00 | 1 699 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 204.00 | | | 323 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 876.00 | | | 389 876.00 |
DL TOTAL (I) | 818 080.00 | | | 818 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 009.00 | | | 171 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 937.00 | | | 535 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 115.00 | | | 780 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 196.00 | | | 1 667 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 963.00 | | | 653 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 091.00 | 297 745.00 | 2 879 837.00 | 2 582 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 091.00 | 297 745.00 | 2 879 837.00 | 2 582 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 655.00 | | | -7 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 451.00 | | | 157 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 401.00 | | | 2 942 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 524.00 | | | 2 552 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 876.00 | | | 389 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 033.00 | | 83 307.00 | 154 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 600.00 | 104 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 348.00 | 171 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 64 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 428.00 | | 33 027.00 | 33 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 230.00 | | 50 280.00 | 118 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 496.00 | 9 854.00 | 1 748.00 | 24 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 120.00 | 9 854.00 | 1 748.00 | 22 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 938.00 | 535 938.00 | | 535 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 507 859.00 | 507 859.00 | | 507 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 009.00 | 44 857.00 | 126 152.00 | 171 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 915.00 | 587 817.00 | 10 098.00 | 597 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 116.00 | 653 964.00 | 126 152.00 | 780 116.00 |