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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 849.00 | 33 922.00 | 23 927.00 | 57 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 683.00 | 36 298.00 | 32 385.00 | 68 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 818.00 | | 769 818.00 | 769 818.00 |
BZ Autres créances | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CF Disponibilités | 2 097 754.00 | | 2 097 754.00 | 2 097 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 816.00 | | 3 040 816.00 | 3 040 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 500.00 | 36 298.00 | 3 073 202.00 | 3 109 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 793.00 | | | 466 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 178.00 | | | 814 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 972.00 | | | 1 385 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 767.00 | | | 407 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 175.00 | | | 419 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 861.00 | | | 851 861.00 |
EA Autres dettes | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 229.00 | | | 1 687 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 202.00 | | | 3 073 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 600.00 | | | 1 319 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 633.00 | 1 799 780.00 | 5 073 413.00 | 3 273 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 633.00 | 1 799 780.00 | 5 073 413.00 | 3 273 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 101.00 | | | 159 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 101.00 | | | 159 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 087.00 | | | 134 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 909.00 | | | 301 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 188.00 | | | 5 243 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 009.00 | | | 4 429 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 178.00 | | | 814 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 734.00 | 7 418.00 | 9 854.00 | 38 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 358.00 | 7 418.00 | 9 854.00 | 36 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 175.00 | 419 175.00 | | 419 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 861.00 | 851 861.00 | | 851 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 769 818.00 | 769 818.00 | | 769 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 767.00 | 40 138.00 | 367 629.00 | 407 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 320.00 | 852 862.00 | 8 459.00 | 861 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 230.00 | 1 319 601.00 | 367 629.00 | 1 687 230.00 |