| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 733.00 | 36 358.00 | 27 375.00 | 63 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 571.00 | 38 734.00 | 60 837.00 | 99 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 607.00 | | 630 607.00 | 630 607.00 |
BZ Autres créances | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CF Disponibilités | 1 288 323.00 | | 1 288 323.00 | 1 288 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 858.00 | | 2 055 858.00 | 2 055 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 430.00 | 38 734.00 | 2 116 696.00 | 2 155 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 052.00 | | | 333 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 741.00 | | | 433 741.00 |
DL TOTAL (I) | 871 794.00 | | | 871 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 756.00 | | | 446 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 741.00 | | | 205 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 051.00 | | | 591 051.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 901.00 | | | 1 244 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 696.00 | | | 2 116 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 884.00 | | | 837 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 977.00 | 1 085 700.00 | 3 452 677.00 | 2 366 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 977.00 | 1 085 700.00 | 3 452 677.00 | 2 366 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 711.00 | | | 175 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 945.00 | | | 3 767 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 203.00 | | | 3 334 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 741.00 | | | 433 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 602.00 | 8 714.00 | 2 582.00 | 32 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 226.00 | 8 714.00 | 2 582.00 | 30 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 742.00 | 205 742.00 | | 205 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 052.00 | 591 052.00 | | 591 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 630 607.00 | 630 607.00 | | 630 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 757.00 | 39 740.00 | 407 017.00 | 446 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 793.00 | 677 335.00 | 8 459.00 | 685 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 902.00 | 837 885.00 | 407 017.00 | 1 244 902.00 |