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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 369.00 | 12 579.00 | 19 789.00 | 32 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 546.00 | 58 736.00 | 113 810.00 | 172 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 621.00 | 71 315.00 | 151 305.00 | 222 621.00 |
BT Marchandises | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CF Disponibilités | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 587.00 | 71 315.00 | 267 272.00 | 338 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 442.00 | 12 691.00 | | 24 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 608.00 | 11 751.00 | | -18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 14 634.00 | 33 242.00 | | 14 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 082.00 | 40 295.00 | | 101 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 2 052.00 | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 847.00 | 51 706.00 | | 70 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 717.00 | 19 625.00 | | 38 717.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 638.00 | 114 172.00 | | 252 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 272.00 | 147 415.00 | | 267 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 243.00 | 30 073.00 | | 41 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 243.00 | 30 073.00 | | 41 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 082.00 | 101 082.00 | | 101 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 638.00 | 252 638.00 | | 252 638.00 |