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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 616.00 | 19 028.00 | 14 587.00 | 33 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 546.00 | 86 754.00 | 87 792.00 | 174 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 744.00 | 105 782.00 | 123 962.00 | 229 744.00 |
BT Marchandises | 79 893.00 | | 79 893.00 | 79 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 134.00 | 105 782.00 | 291 352.00 | 397 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DH Report à nouveau | | 24 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 165.00 | -18 608.00 | | 41 165.00 |
DL TOTAL (I) | 55 799.00 | 14 634.00 | | 55 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 140.00 | 101 082.00 | | 80 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 2 927.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 714.00 | 70 847.00 | | 71 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 886.00 | 38 717.00 | | 37 886.00 |
EA Autres dettes | 11 045.00 | 495.00 | | 11 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 143.00 | 38 571.00 | | 32 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 553.00 | 252 638.00 | | 235 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 352.00 | 267 272.00 | | 291 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 315.00 | 34 466.00 | | 71 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 315.00 | 34 466.00 | | 71 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 553.00 | 235 553.00 | | 235 553.00 |