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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 091.00 | 11 063.00 | 14 028.00 | 25 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 695.00 | 61 558.00 | 167 137.00 | 228 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 832.00 | 72 622.00 | 190 210.00 | 262 832.00 |
BT Marchandises | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CF Disponibilités | 144 502.00 | | 144 502.00 | 144 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 954.00 | | 259 954.00 | 259 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 786.00 | 72 622.00 | 450 164.00 | 522 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 999.00 | 5 834.00 | | 6 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 251.00 | 41 165.00 | | 161 251.00 |
DL TOTAL (I) | 177 050.00 | 55 799.00 | | 177 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 002.00 | 80 140.00 | | 117 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 2 625.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 907.00 | 71 714.00 | | 75 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 901.00 | 37 886.00 | | 19 901.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | 11 045.00 | | 11 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 341.00 | 32 143.00 | | 45 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 115.00 | 235 553.00 | | 273 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 164.00 | 291 352.00 | | 450 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 782.00 | 32 278.00 | 65 438.00 | 105 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 782.00 | 32 278.00 | 65 438.00 | 105 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 115.00 | 273 115.00 | | 273 115.00 |