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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 639.00 | 1 361.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 000.00 | 19 178.00 | 78 822.00 | 98 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 770.00 | 19 817.00 | 2 103 953.00 | 2 123 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BT Marchandises | 251 924.00 | | 251 924.00 | 251 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 851.00 | | 410 851.00 | 410 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 621.00 | 19 817.00 | 2 514 803.00 | 2 534 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DL TOTAL (I) | 322 794.00 | | | 322 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 740.00 | | | 1 957 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
EA Autres dettes | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 009.00 | | | 2 192 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 803.00 | | | 2 514 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 082.00 | | | 406 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 123 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 905.00 | 148 905.00 | | 148 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957 740.00 | 171 813.00 | 695 783.00 | 1 957 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 522.00 | 4 569.00 | 8 953.00 | 13 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 113 550.00 | | | 2 113 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
VW T.V.A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 009.00 | 406 082.00 | 695 783.00 | 2 192 009.00 |