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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 3 342.00 | 699.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 690.00 | 114 501.00 | 227 189.00 | 341 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 216.00 | 117 843.00 | 2 253 373.00 | 2 371 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 258 627.00 | | 258 627.00 | 258 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
BZ Autres créances | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 740.00 | | 142 740.00 | 142 740.00 |
CF Disponibilités | 151 568.00 | | 151 568.00 | 151 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 066.00 | | 667 066.00 | 667 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 282.00 | 117 843.00 | 2 920 439.00 | 3 038 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 515 619.00 | 351 971.00 | | 515 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 043.00 | 178 648.00 | | 251 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 662.00 | 860 619.00 | | 1 096 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 462.00 | 1 536 177.00 | | 1 585 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 991.00 | 13 048.00 | | 25 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 138.00 | 130 969.00 | | 124 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 187.00 | 65 975.00 | | 88 187.00 |
EA Autres dettes | | 1 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 823 777.00 | 1 748 053.00 | | 1 823 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 439.00 | 2 608 673.00 | | 2 920 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 544.00 | 391 076.00 | | 439 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 716.00 | | 233 500.00 | 2 137 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 356.00 | | 232 375.00 | 113 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 360.00 | | 1 125.00 | 24 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 403.00 | 34 440.00 | | 83 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 403.00 | 34 440.00 | | 83 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
UX Autres créances clients | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585 462.00 | 201 229.00 | 814 328.00 | 1 585 462.00 |
VI Groupe et associés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 175.00 | | | 230 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 876.00 | | | 180 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
VW T.V.A. | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 777.00 | 439 544.00 | 814 328.00 | 1 823 777.00 |