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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 2 498.00 | 1 543.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 812.00 | 60 398.00 | 48 415.00 | 108 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 563.00 | 62 896.00 | 2 073 668.00 | 2 136 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 249 704.00 | | 249 704.00 | 249 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 047.00 | | 91 047.00 | 91 047.00 |
BZ Autres créances | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 651.00 | | 413 651.00 | 413 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 214.00 | 62 896.00 | 2 487 318.00 | 2 550 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 140.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 379.00 | 21 654.00 | | 195 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 592.00 | 202 585.00 | | 156 592.00 |
DL TOTAL (I) | 681 971.00 | 525 379.00 | | 681 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 927.00 | 1 799 958.00 | | 1 622 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 167.00 | 12 750.00 | | 12 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 252.00 | 148 865.00 | | 115 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 885.00 | 109 746.00 | | 54 885.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 2 044.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 347.00 | 2 073 363.00 | | 1 805 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 318.00 | 2 598 742.00 | | 2 487 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 946.00 | 450 893.00 | | 360 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 563.00 | | | 2 136 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 840.00 | 22 056.00 | | 40 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 840.00 | 22 056.00 | | 40 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613 974.00 | 173 887.00 | 704 040.00 | 1 613 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 953.00 | 4 639.00 | 4 314.00 | 8 953.00 |
VI Groupe et associés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 979.00 | | | 176 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 347.00 | 360 946.00 | 708 354.00 | 1 805 347.00 |