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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 467.00 | 11 610.00 | 5 857.00 | 17 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 971.00 | 51 907.00 | 125 064.00 | 176 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 689.00 | 63 517.00 | 134 172.00 | 197 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BN En cours de production de biens | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 795.00 | | 92 795.00 | 92 795.00 |
BZ Autres créances | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
CF Disponibilités | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 616.00 | | 293 616.00 | 293 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 305.00 | 63 517.00 | 427 787.00 | 491 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 300.00 | 7 000.00 | | 258 300.00 |
DH Report à nouveau | -15 762.00 | | | -15 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 761.00 | -15 762.00 | | 17 761.00 |
DL TOTAL (I) | 260 299.00 | -8 762.00 | | 260 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 941.00 | | | 59 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 523.00 | 14 635.00 | | 35 523.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 489.00 | 14 635.00 | | 167 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 787.00 | 5 873.00 | | 427 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 600.00 | 14 635.00 | | 130 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 417.00 | | 45 435.00 | 228 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 163.00 | 197 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 163.00 | 194 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 167.00 | | 44 435.00 | 226 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 1 000.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 927.00 | 46 718.00 | 52 128.00 | 68 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 927.00 | 46 718.00 | 52 128.00 | 68 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 687.00 | 21 798.00 | 36 889.00 | 58 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 953.00 | 158 953.00 | | 158 953.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 449.00 | 128 560.00 | 36 889.00 | 165 449.00 |