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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 726.00 | 13 929.00 | 37 797.00 | 51 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 655.00 | 16 216.00 | 4 439.00 | 20 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 381.00 | 30 145.00 | 45 236.00 | 75 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BN En cours de production de biens | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 145.00 | | 363 145.00 | 363 145.00 |
BZ Autres créances | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
CF Disponibilités | 180 775.00 | | 180 775.00 | 180 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 157.00 | | 692 157.00 | 692 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 538.00 | 30 145.00 | 737 393.00 | 767 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 300.00 | 251 300.00 | | 251 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | 9 892.00 | 36 995.00 | | 9 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 226.00 | 7 897.00 | | 27 226.00 |
DL TOTAL (I) | 290 417.00 | 298 191.00 | | 290 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 840.00 | 148 148.00 | | 129 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 160.00 | 77 108.00 | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 812.00 | 22 397.00 | | 50 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 837.00 | 63 817.00 | | 95 837.00 |
EA Autres dettes | 149 328.00 | 6.00 | | 149 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 976.00 | 312 988.00 | | 446 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 393.00 | 611 179.00 | | 737 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 217.00 | | 3 371.00 | 157 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 207.00 | 75 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 207.00 | 72 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 217.00 | | 3 371.00 | 154 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 587.00 | 13 509.00 | 74 952.00 | 91 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 587.00 | 13 509.00 | 74 952.00 | 91 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 145.00 | 363 145.00 | | 363 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VP Divers | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 073.00 | 437 073.00 | | 437 073.00 |
VW T.V.A. | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 816.00 | 305 816.00 | | 305 816.00 |