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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 503.00 | 18 760.00 | 40 744.00 | 59 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 714.00 | 72 828.00 | 21 886.00 | 94 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 217.00 | 91 587.00 | 64 630.00 | 156 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BN En cours de production de biens | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 063.00 | | 319 063.00 | 319 063.00 |
BZ Autres créances | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CF Disponibilités | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 550.00 | | 546 550.00 | 546 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 767.00 | 91 587.00 | 611 179.00 | 702 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 300.00 | 251 300.00 | | 251 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 897.00 | 36 995.00 | | 7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 298 191.00 | 290 294.00 | | 298 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 148.00 | 36 900.00 | | 148 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 108.00 | 5 858.00 | | 77 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | 52 549.00 | | 22 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 817.00 | 54 131.00 | | 63 817.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 988.00 | 149 448.00 | | 312 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 179.00 | 439 743.00 | | 611 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 152.00 | 130 717.00 | | 303 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 194.00 | 25 393.00 | | 66 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 194.00 | 25 393.00 | | 66 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 063.00 | 319 063.00 | | 319 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 148.00 | 18 311.00 | 9 837.00 | 28 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 345.00 | 365 345.00 | | 365 345.00 |
VW T.V.A. | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 880.00 | 106 044.00 | 9 837.00 | 115 880.00 |