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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 875.00 | 1 625.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 766.00 | 13 329.00 | 16 437.00 | 29 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 758.00 | 16 204.00 | 1 186 554.00 | 1 202 758.00 |
BT Marchandises | 123 735.00 | | 123 735.00 | 123 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 152 956.00 | | 152 956.00 | 152 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 092.00 | | 301 092.00 | 301 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 850.00 | 16 204.00 | 1 487 646.00 | 1 503 850.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 721.00 | | | 721.00 |
DG Autres réserves | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 170.00 | 14 411.00 | | 105 170.00 |
DL TOTAL (I) | 190 281.00 | 85 111.00 | | 190 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 565.00 | 1 241 159.00 | | 1 133 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308.00 | 29 308.00 | | 23 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 946.00 | 120 353.00 | | 102 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 150.00 | 38 099.00 | | 37 150.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 19 791.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 365.00 | 1 448 710.00 | | 1 297 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 646.00 | 1 533 821.00 | | 1 487 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 569.00 | 315 447.00 | | 272 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 178.00 | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 492.00 | 8 712.00 | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 492.00 | 8 712.00 | | 7 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 565.00 | 108 769.00 | 554 528.00 | 1 133 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 892.00 | 24 400.00 | 8 492.00 | 32 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 365.00 | 272 569.00 | 554 526.00 | 1 297 365.00 |