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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 522.00 | 24 758.00 | 6 764.00 | 31 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 564.00 | 29 258.00 | 1 175 306.00 | 1 204 564.00 |
BT Marchandises | 127 769.00 | | 127 769.00 | 127 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 156 772.00 | | 156 772.00 | 156 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 373.00 | | 311 373.00 | 311 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 937.00 | 29 258.00 | 1 486 679.00 | 1 515 937.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 213 975.00 | 112 511.00 | | 213 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 929.00 | 108 463.00 | | 108 929.00 |
DL TOTAL (I) | 400 674.00 | 298 744.00 | | 400 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 791.00 | 1 025 094.00 | | 915 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 314.00 | 23 312.00 | | 23 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 069.00 | 138 128.00 | | 102 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 832.00 | 44 238.00 | | 44 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 005.00 | 1 230 772.00 | | 1 086 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 679.00 | 1 529 516.00 | | 1 486 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 561.00 | 315 247.00 | | 280 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 254.00 | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 521.00 | 5 737.00 | | 23 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 521.00 | 5 737.00 | | 23 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 791.00 | 110 347.00 | 448 563.00 | 915 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 373.00 | 26 831.00 | 8 542.00 | 35 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 005.00 | 280 561.00 | 448 563.00 | 1 086 005.00 |