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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 779.00 | 4 504.00 | 2 275.00 | 6 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 952.00 | 30 264.00 | 7 688.00 | 37 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 274.00 | 34 768.00 | 1 178 506.00 | 1 213 274.00 |
BT Marchandises | 132 233.00 | | 132 233.00 | 132 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 207 911.00 | | 207 911.00 | 207 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 254.00 | | 377 254.00 | 377 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 528.00 | 34 768.00 | 1 555 759.00 | 1 590 528.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 315 904.00 | 213 975.00 | | 315 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 874.00 | 108 929.00 | | 149 874.00 |
DL TOTAL (I) | 543 548.00 | 400 674.00 | | 543 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 746.00 | 915 791.00 | | 805 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 314.00 | 23 314.00 | | 43 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 380.00 | 102 069.00 | | 109 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 771.00 | 44 832.00 | | 53 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 211.00 | 1 086 005.00 | | 1 012 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 760.00 | 1 486 679.00 | | 1 555 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 669.00 | 280 561.00 | | 317 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 226.00 | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 258.00 | 5 510.00 | | 29 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 258.00 | 5 510.00 | | 29 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 746.00 | 111 204.00 | 451 894.00 | 805 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 652.00 | 37 110.00 | 8 542.00 | 45 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 211.00 | 317 669.00 | 451 894.00 | 1 012 211.00 |