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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 027.00 | | 3 472 027.00 | 3 472 027.00 |
CF Disponibilités | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 060.00 | | 3 571 060.00 | 3 571 060.00 |
CU Autres participations | 3 472 027.00 | | 3 472 027.00 | 3 472 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 683.00 | | | 443 683.00 |
DL TOTAL (I) | 543 683.00 | | | 543 683.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 933 988.00 | | | 2 933 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 376.00 | | | 3 027 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 060.00 | | | 3 571 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 840.00 | | | 515 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 683.00 | | | 443 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933 988.00 | 492 836.00 | 2 012 323.00 | 2 933 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 376.00 | 586 224.00 | 2 012 323.00 | 3 027 376.00 |