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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 972 027.00 | | 7 972 027.00 | 7 972 027.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 199 737.00 | | 199 737.00 | 199 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 737.00 | | 199 737.00 | 199 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 764.00 | | 8 221 764.00 | 8 221 764.00 |
CU Autres participations | 7 972 027.00 | | 7 972 027.00 | 7 972 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 519.00 | 919 286.00 | | 1 409 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 234.00 | 490 233.00 | | 480 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 753.00 | 1 519 519.00 | | 1 999 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 209 376.00 | 2 207 466.00 | | 6 209 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 2 400.00 | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 222 011.00 | 2 209 866.00 | | 6 222 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 221 764.00 | 3 729 386.00 | | 8 221 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 840.00 | 517 253.00 | | 515 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 606.00 | 27 020.00 | | 35 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 234.00 | 490 233.00 | | 480 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 209 376.00 | 1 097 239.00 | 3 758 751.00 | 6 209 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 011.00 | 1 109 874.00 | 3 758 751.00 | 6 222 011.00 |