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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 027.00 | | 3 472 027.00 | 3 472 027.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 205 946.00 | | 205 946.00 | 205 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 359.00 | | 207 359.00 | 207 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 386.00 | | 3 729 386.00 | 3 729 386.00 |
CU Autres participations | 3 472 027.00 | | 3 472 027.00 | 3 472 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 919 286.00 | 433 683.00 | | 919 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 233.00 | 485 603.00 | | 490 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 519.00 | 1 029 286.00 | | 1 519 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 466.00 | 2 679 738.00 | | 2 207 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 866.00 | 2 683 618.00 | | 2 209 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 386.00 | 3 712 904.00 | | 3 729 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 253.00 | 515 840.00 | | 517 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 020.00 | 30 237.00 | | 27 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 233.00 | 485 603.00 | | 490 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207 466.00 | 499 322.00 | 1 708 145.00 | 2 207 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 866.00 | 501 722.00 | 1 708 145.00 | 2 209 866.00 |