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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 1 138.00 | 1 079.00 | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 867.00 | 129 560.00 | 80 307.00 | 209 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 667.00 | 71 598.00 | 69 069.00 | 140 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 941.00 | 202 296.00 | 179 645.00 | 381 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
BN En cours de production de biens | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 983.00 | 38 162.00 | 145 821.00 | 183 983.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 086.00 | 38 162.00 | 348 925.00 | 387 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 027.00 | 240 458.00 | 528 569.00 | 769 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 98 131.00 | 65 452.00 | | 98 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 004.00 | 32 679.00 | | 41 004.00 |
DL TOTAL (I) | 152 335.00 | 111 331.00 | | 152 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 200.00 | 100 463.00 | | 65 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 1 177.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 963.00 | 63 546.00 | | 137 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 313.00 | 134 646.00 | | 151 313.00 |
EA Autres dettes | 20 089.00 | 33 222.00 | | 20 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 234.00 | 333 053.00 | | 376 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 569.00 | 444 384.00 | | 528 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 503.00 | 282 698.00 | | 356 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 812.00 | | 58 129.00 | 324 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 381 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 350 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 406.00 | | 58 129.00 | 293 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 925.00 | 43 371.00 | 1 000.00 | 159 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 193.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 980.00 | 43 178.00 | 1 000.00 | 158 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | 34 046.00 | | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | 34 046.00 | | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | 34 046.00 | | 4 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 140 522.00 | 140 522.00 | | 140 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 355.00 | 30 623.00 | 19 731.00 | 50 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 203.00 | 145 553.00 | 47 650.00 | 193 203.00 |
VW T.V.A. | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 234.00 | 356 503.00 | 19 731.00 | 376 234.00 |